Ja, per 31 dec, bokar du de två bokföringsorderna jag klistrade som hade rosa ramar runt sig. Ja, du vänder endast själva lönen. Du gör om samma sak nästa decembermånad. Då måste du också kolla januaris semesterlöneskuld 2027, och justera. Du ser hur jag gjort: i debet lägger jag det felaktiga värdet per 31 dec 2926, i kredit det korrekta per 31 januari och diffen hamnar på resultatsidan. Sedan vänder du enbart lönerna 1 Jan 27. Använd dessa konton du ser här, så det går att spåra vad du gjort. Man glömmer fort... Jag kollar denna tråd i datorn i morgon för eventuell ändring. Skriver från telefonen och den är så liten...    Lycka till, Lena ... Visa mer

Du har lagt en felaktig momskod på frakten. Det ska inte vara någon.   Mvh Lena ... Visa mer

Detta är en insättning. Du har betalat för företagets räkning. Likställs med att du sätter in pengar på företagets bankkonto 1930 i debet. Då hamnar motkonteringen i kredit automatiskt. Här har du en kostnad du privat betalat. Kostnader hamnar i debetkolumnen. I kredit blir det då 2018, insättning. Du har inte tagit ut pengar från ditt företag och stoppat i egen ficka, du har handlat  för egna pengar åt företaget = insättning.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan igen!   Av någon underlig anledning råkade jag komma åt knappen att problemet var löst. Jag ska försöka få bort markeringen i och med att vi har en liten bit kvar.   Nu har jag gjort en bokföringsorder avseende semesterlöneskulden samt löneuppbokningen. Avseende semesterlöneskulden har jag tagit fasta på, vad som ligger som en skuld efter lönekörningen 251231 och efter lönekörningen 260131. Skillnaden däremellan, blir uppbokad mot 2920 så att den slutar på 91 217,79 i kredit. Motbokning ligger som sig bör mot 7090 och 7290. Jag har även då tagit fram kostnaden för arbetsgivaravgiften och bokar upp motsvarande skuld där på två rader. Det blev en öresdiff också, tyvärr.   Denna semesterlöneskuld kan ligga kvar, tills den dag det ska justeras igen.  På ett ställe där jag arbetade tidigare, gjordes en manuell justering av semesterlöneskulden varje månad i och med att den som kom ut på programmets lönekontering inte stämde. Däremot stämde det, när man separat tog ut semesterlöneskulden från samma löneprogram. Jag ser att det verkar stämma hos dig, och det är bättre att skulden är lite för stor än tvärtom. Låt denna del ligga kvar under år 2026 så länge tills nästa årsavslut. Då justerar du det igen.         Den uppbokade lönekostnaden har vi här:       Här lägger jag även lönearbetsgivaravgiften på "upplupen AGA" konto 2941 precis som med den upplupna semesterlöneskulds-AGAn i och med att den är just upplupen. Jag har bokat de upplupna löne-kostnaderna på eget konto 7019+7219, så att de kan särskiljas från de vanliga lönekostnaderna och skulden på dessa ligger på 2910. Kostnaden för AGAn på lönerna ligger på 7519.    7019 och 7219 är konton till för det upplupna på kostnadssidan. Det gör, att om du vänder bort detta i januari, kommer du i alla fall att ha en helt korrekt avstämning på de ordinarie kostnadskontona efter lönekörningen som var i januari 2026. Det är ju de man tittar på.    Som du ser, har jag lagt upp detta i ett Excelark för enklare uträkning. Upptäckte då att arbetsgivaravgiften inte riktigt stämmer med 31,42%. Jag vet inte hur det kommer sig. Jag litar till att Excel räknar rätt, så frågan är varför det diffar lite. När jag kikar på dina inklistrade dokument, står det att alla löner har normal arbetsgivaravgift, så det är därför jag blir lite konfunderad.   Hör av dig igen. Har du ytterligare frågor, hjälper jag gärna till.   Mvh Lena   ... Visa mer

Hejsan!   Det går fortare om vi mailar varandra i det här läget. Jag kan be dig kolla både här och där med det blir lite meckigt. Kan du ta ut några listor och skicka till mig på mailen istället?   Balansräkning inklusive konton för 250101 - 251231 Resultaträkning inklusive konton för 250101 - 251231 Huvudbok 250101 - 251231 Verifikationslista 250101 - 251231 Kan du få ut en SIE-fil också för räkenskapsåret, så kanske det går ännu fortare om jag inte stöter på patrull.   Mailadress: lena.m.wahlberg@outlook.com   Mvh Lena ... Visa mer

Har du en summa 31/12 -25 på konto 2941? I så fall, vilken summa har du där? Kan du i löneprogrammet, ta ut en semesterskuldlista enbart på tjänstepersonaldelen per 31 januari -26?   Tack på förhand!   Jag håller på att sammanställa en bokföringsorder till dig, så semesterskulden bokas upp korrekt.   Mvh Lena ... Visa mer

Nästa fråga: Kan jag få ett kontoutdrag på 2920 per den 31/12 -25 också. Måste se skillnaden.   Mvh Lena ... Visa mer

Nu tar vi semesterlöneskulden efter januarikörningen: Om du tar ett kontoutdrag i bokföringen på konto 2920, semesterlöneskuld, vilket utgående värde har du där efter januarilönekörningen? Är det både arbetare och tjänstemän inblandade? Kan du i så fall separera semesterlöneskulden i dessa två kategorier? Görs i löneprogrammet.     Mvh Lena ... Visa mer

Jag ska kika! ... Visa mer

Din fråga: "Om vi får in gåvor som inte är för ett visst ändamål, gåvan är för att kunna användas till olika utgifter, så bokas kostnaden mot kontoklass 4,5 eller 6?"   Svar: Vill man intäktsföra pengar in, gåvor, väljer man istället konto 3993 i kredit (i debet är det ju 1930 eller motsvarande). När det gäller de kostnader som man då får, konteras på de kostnadkonton i debet som motsvarar det man köpt in, såsom förbrukningsinventarier eller vad det kan röra sig om.      Fråga: "Men om vi har en insamling mot ett specifikt ändamål, ex humanitär hjälp, så kan man samla alla intäkter mot 1930 och sedan kreditera från kontot 2070 osv?"   Svar: Får du in pengar till ett specifikt projekt, ett specifikt ändamål, skulle jag lägga upp det på konto 207x, för då ser man direkt att pengarna kommit det projektet tillgodo. Det blir en spårbarhet som ingen kan ifrågasätta. Jag är mycket för spårbarhet, för det är alltid bra att snabbt kunna ta fram uppgifter på det här när någon frågar. När sedan pengar går ut, blir det som du skriver, man bokar bort prokektkostnaderna mot 207x i debet. I och med att det inte är någon moms inblandad är det OK att göra så. Detta konto är specifikt till för ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.   Liten notering: Kontona 2070 - 2079 heter Ändamålsbestämda medel. Har ni flera olika projekt och ni behöver separera dessa, finns det alltså 10 olika konton ni kan använda er av här. Ni kan alltså separera projekten om ni vill. Så här ser det ut i kontoplanen och det är bara att gå in och ändra namn på dessa konton till något som stämmer överens med era projekt:     Hör av dig igen!   Mvh Lena ... Visa mer

Tack, detsamma! ... Visa mer

Hej, Carina!   Jag förstår vad du menar med att inte vända i januari, men då måste man komma ihåg att vända bort bort vid ett senare tillfälle vilket du också föreslår. Tänker att det är enkelt för dig och mig att komma ihåg vändningen senare, men inte alla 😀   Det var därför jag gav förslaget med omedelbar vändning. Småföretagare har inte samma krav på sig själva som vi som bokför åt andra att det ska vara klockrent månad för månad. Mitt förslag var att göra det enkelt framåt. Det kommer ändå att bli 12 löner detta år 😀   Man kan ju även lägga upp bokningen sista december (samt vändningen) på andra snarlika konton så man i huvudboken direkt kan härröra vad det handlar om.   Nu har jag förklarat mig klart, tror jag   Mvh Lena ... Visa mer

Perfekt!   Det är bra att ha mallar. Man kan inte komma ihåg allt. Du gör helt rätt. Man kommer knappt ihåg vad man åt till middag dagen före, så att ha nerskrivet hur man göra olika saker är bara bra.   Jag håller med om att det är en utmaning ibland att förstå andra och att göra sig förstådd. Jag hade en elev en gång när jag undervisade i ett ordbehandlingsprogram och det var första dagen. Vi pratade om att spara på olika sätt och jag tyckte att jag upprepade mig hela tiden så jag sa ordet lagra rätt som det var. En elev räckte då upp handen och frågade vad jag menade med "lagra". Efter mitt svar jag sa hon "ja du förstår, jag förstår inte om du inte säger samma sak". Och då tänkte jag på hur bra det var att hon vågade fråga. Det är inte alla som vågar. Därför är det svårt, som du säger, att i ett skrivet forum göra sig klockrent förstådd. Man ser inte den andra personens ansiktsuttryck eller kroppsspråk i ett skrivet forum och kan inte tolka in att man kanske varit oklar. Har man 15 elever framför sig är det enklare att se om man varit ute och cyklat. Sedan är det så, att det du och jag tycker är en finfin beskrivning över något kan vara helt obegripligt för någon annan, för man tolkar in på olika sätt. Har man en grupp framför sig tycker kanske hälften att man var solklar, men resterande fattade inget alls. Då får man ta om det på ett annat vis tills alla förstår. Det är alltid utbildaren som har huvudansvaret att meddelandet gått fram, så det gäller att fråga tills man förstår.   Ha det så gott!   Mvh Lena ... Visa mer

Här får du en mall av mig som avser både import av varor och tjänster:     Hör av dig igen ifall du undrar över något!   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har lagt på förslag, att Spiris ska visa en "Tio-i topp"-lista här på forumet över de mest önskade förslagen, samt att Spiris också ska visa en lista över vad de själva vill förändra framöver. Vi skulle sedan få möjlighet, vi användare, att rösta på vad vi anser vore prio ett. Det skulle också redovisas.   Det skulle medföra med denna transparens att vi användare skulle bli mer delaktiga och nöjda med programmet då vi visste vad som låg i pipelinen. Jag har sett att Visma.NET har omröstningar, men resultaten visas inte utan användarna får bara veta att det röstades ner eller inte. Jag tycker att en  visad tio-i-topp-lista för oss användare (och en likadan lista över Spiris tankar över förändringar) skulle både vara kul och intressant och ge oss ett mervärde.   Sedan får man även ta i beaktan vad som är rimligt och inte. Många vill ha en programvara när ens tankar styr programvaran, men det finns ju ingen blåtandsfunktion i ens hjärna (ännu). Det blir ju lite svårt. Jag tycker (vilket hänger ihop) att man måste kunna ställa lite krav på att användarna är bokföringskunniga också innan man låter någon bestämma hur en programvara ska fungera. Detta gäller även programvaruutvecklarna.   Mvh Lena ... Visa mer

Det låter som om dessa -88 kr ligger fel. Har du ett konto (7601) som har 88 kr på sig. TItta i resultatrapporten.   Mvh Lena ... Visa mer

Vad du kan göra är att du byter lösenord till ett nytt, fräscht. Visna/Spiris har inte våra lösenord sparade.   Mvh Lena ... Visa mer

Din fråga: "Och är det efter skatt som gäller? " Mitt svar blev att ja, resultatet bokas upp när skatten är bokad. Vad gäller kontona, svarade jag via telefonen och hade inte kontoplanen i närheten, därav det knapphändiga svaret.    Så här:   Ombokning av 2025 års resultat (konto 2099) sker i räkenskapsår 2026. Årets resultat 2099 flyttas i sin helhet så det blir noll (tills nästa årsresultat bokas upp) Man kan antingen motboka konto 2091  Balanserat resultat, eller mellanlanda på konto 2098 Resultat från föregående år. På det sättet visar man alltså tre konton 2099, 2098 samt 2091. Det är upp till dig hur du gör. Lycka till och hör av dig igen ifall jag är oklar!   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, testa och se! Håll hårt i Visma Admin. Mvh, Lena ... Visa mer

Här har du bokat samma konto både i debet och i kredit. Då händer inget. Vilket datum du använder för att skifta från årets resultat till balanserat kvittar, så länge som det är räkenskapsåret därpå. Jag skiftar per 1 januari, du vill ha bolagsstämmedagen men de flesta ändrar inte förrän det är dags för nästa bokslut. Resultatet som bokas upp är när skatten är bokad. ... Visa mer

Jag förstår precis vad du menar och jag tycker som du att det är prydligare att avsluta en månad innan man påbörjar en ny. Nu har du råkat börja för tidigt med februari, men det gör inget. Gör det du behöver göra i januari. Skulle du mot förmodan stöta på patrull, hör av dig igen. Tänk på att du jobbar i den mest kompetenta programvaran. Den klarar allt.   Mvh, Lena ... Visa mer

Precis. Du tar upp verifikatet och väljer att korrigera det, eller skapar ett helt nytt verifikat där kredit blir debet och tvärtom. Viktigt att det är samma datum som originalverifikatet. Efter det, gör du det nya med moms, datum efter behag.   Mvh, Lena ... Visa mer

Du jobbar i Admin?   Jag har för mig att det går att mata in fakturor för januari och journalföra dessa i januari också även fast man bokat in fakturor för februari. Programmet är duktigt på att känna av månader och gå efter det. Testa och hör av dig igen ifall det inte fungerar.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har tänkt helt rätt!   Du ska boka upp dessa kostnader den sista december och i kredit boka konto 2910. Den första januari, tar du det verifikatet och vänder bort det (du spegelvänder konteringen). Du måste nämligen ta bort decemberkonteringen i januari i och med att du gjort januarilönekörningen. Det är så man gör, man gör januarilönen som vanligt men för att inte kostnaden ska blir dubbel, vilket är fel, så spegelvänder man decemberperiodiseringen)   MVh Lena ... Visa mer

Om du ångrat en faktura är den borta ut leken. Glöm den. Betala i programmet den nya fakturan med det andra OCR-numret på.    Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag har försökt med olika varianter på bokföringsmallarna och hittade när jag valde att kopiera "Förbrukningsinventarier" att man kunde använda formler, se här:       Gick sedan till Inköp -> Bildunderlag -> Inköp mot kvitto och fyllde i enligt nedan:       Mvh Lena   ... Visa mer

Gör ett manuellt verifikat per den sista december:   Kredit 1910     500 kr Debet  2611     100 kr Debet  3051     400 kr     Den 1/1 2026 gör du ett nytt verifikat som ser spegelvänt ut:   Debet 1910      500 kr Kredit 2611     100 kr Kredit 3051     400 kr   På det här sättet, kommer du inte bara spegelvända dessa två manuella verifikat utan du nollställer även den felaktifa fakturan i december och kreditnotan i januari/februari.   Mvh Lena ... Visa mer

Om det är pengar som kommer in till visst ändamål, kan man lägga upp skuldkonto för detta.   Pengar kommer in = debet 1930 Ska användas till = 2070 (eller 2071 - 2079 om man behöver flera konton till olika ändamål) På det här sättet lägger man upp en pott för framtida projekt, specifika ändamål     Alternativet är att lägga det på tillgångssidan som intäkt och sedan boka kostnader på konton i kontoklass 4, 5 eller 6. Men gör man så, har man inte kontroll över vart pengarna tagit vägen. Lägger man upp det på skuldkontot 2070 är det enklare att se vart pengarna tog vägen och spårbarhet är bra.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, du ser, AI-hjälpen man får är fantastisk, hur man än vänder sig så har man ändan bak... ... Visa mer

Så här:   Amortering:   11 518,72 SEK         =     Du har tagit ett lån och lånet har ett konto, lånet minskas med denna summa (i debet) Ränta:   3 984,02 SEK               =     Konto 8410 ifall lånet sträcker sig över ett år, annars konto 8420 Avgift:   60.00 SEK                 =     Konto 6570, Bankavgift (även om det är en annan typ av kreditinstitut låner kommer från) Dröjsmålsränta:   136,47 SEK        =     Konto 8422 Belopp att betala:   15 699,21 SEK  =     1930 / 2440 (i kredit)       Mvh Lena ... Visa mer

Tack för dina synpunkter. Jag ser fram emot att få ta del av  ditt nästa inlägg.   Mvh Lena ... Visa mer

Sålde du för 15000 exklusive moms eller var det 15000 inklusive moms?   Jag tror du bör göra en kreditnota på den hela felaktiga fakturan samt göra en ny som är med moms. Jag tror programmet hakar upp sig ifall det är så att du gjort ombokningar "rakt över disk" istället för att gå långa vägen, göra en kreditnota som speglar hela felaktiga fakturan och sedan en korrekt riktig faktura med moms.   Mvh LW ... Visa mer

Skuld till kund på 2420 =   - 10 651 kr Faktura skickats (1510) =    + 43 000 kr Kvittning råkar ske (1510) =   -43 000 kr Kvittning råkar ske (2420) =  +43 000 kr     I och med att hela fakturan blev bortkvittad, återstår att göra en manuell verifikation nu:   Debet 1510:     32 349 kr Kredit 2420:    32 349 kr   Senare när betalningen kommer in  för mellanskillnaden:   Debet 1930:     32 349 kr Kredit 1510:    32 349 kr   Jag tänker så här: Fakturan (1510) var på 43 000 kr och skulle "betalas" med 10 651 = 32 349 kr för kunden att betala. I och med att hela fakturan råkade kvittas, är 1510 tom. Gör man då en verifikation där man lägger till 32 349 på 1510 i debet för kunden att betala, blir 1510 sedan noll när kunden gjort det: D1930/K1510. När pengarna kommer in, gör du bara ett manuellt verifikat för detta.   Samtidigt har vi 2420 som låg på -10 651 kr. Det kontot fick ett överskott i och med att det sattes in 43 000 på 2440 i debet istället för 10 651.  Minus 10 651 plus 43 000 blir +32 349, som kommer försvinna med denna bokning i blått här ovan.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag ser att du skriver att du löst det hela, men frågan är ju vad du bokar upp för något. Har du ett utdrag från Skatteverket som visar att det gått ut drygt 25-tusen 2025-03-12?   Mvh Lena ... Visa mer

Resultatet av banköverföringen ger samma resultat i redovisningen såsom en manuell verifikation. Det spelar alltså ingen roll, vilket du använder. Du tar fram ett utdrag för bankkontot från bokföringen per den sista varje månad och ser ifall banken har samma pengar som du på ditt bankkonto 1931. Det ska stämma varje månad. Även om du använder automation, ska du alltså göra denna avstämning.   Lycka till!   Mvh Lena     ... Visa mer

Jag vet inte hur känsligt programmet är för olika kontoval. Får du samma resultat, om du istället för 2013 använder kontot för egna insättningar, tror det är 2018 (har inte kontoplanen tillgänglig). ... Visa mer

Jag har inte sagt att någon enligt en viss lag ska ge information.   Vad avser BAS-kontoplanen uppdaterar Visma/Spiris den varje år. Det kom ut en ny för ett tag sedan och finns även att ladda hem som en PDF eller i XL om man vill. Det har inte direkt blivit stora förändringar, men det är bra att hänga med.   Vad jag är rädd för är att det inte blivit korrekt bokat från början med skatterna. När det gäller skatter är det inte helt enkelt, speciellt inte när slutskattsedeln kommer.   Om din tidigare konsult har bokat 1630 i debet och sedan samma summa i kredit, tar det ut varandra så inget händer bokföringsmässigt sett. Sedan har den personen i kredit bokat 1640, som en skuld. En skuld ger inte bättre resultat bara för att man bokat det på ett tillgångskonto. Det kan ha varit så, att 1640 haft 190 655 kr liggandes där i debet så att kontot är tomt nu, men det framgår inte av frågan. Det kanske du kan svara på. Vänligen återkom, så vi kan få ordning på det här. Vi kan också ta ett videomöte, om du känner dig mer bekväm med det! Hör av dig så löser vi det här.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har tänkt helt rätt och på den här typen av intäkt är det ingen moms.   Mvh Lena  ... Visa mer

Hej, här visar du en bokning daterad i februari 2024, där resultatet för 2023 blivit flyttat från Årets resultat till Balanserat resultat.  Om bokningen avser en flytt av resultatet år 2023 till balanserat resultat året därpå, är det korrekt. Datumet tycker jag inte spelar någon roll. Om du daterar den ombokningen 1 januari eller vid årsstämman spelar ingen roll. De flesta bokar inte upp denna flytt förrän det är dags att räkna fram nästkommande årsresultat. ... Visa mer

Jag kikade på din historik, och det ser ut som om du haft problem i ett par års tid med det här. Kontakta mig på mailen så reder vi ut det här en gång för alla:   lena.m.wahlberg@outlook.com  Målet jag tänkte mig är att jag reder ut allt och sedan visar jag dig hur du gör framåt med skatterna. Vad säger du? ... Visa mer

Berätta gärna mig vad du ser som du är undrande över. Du talade om 50' i AK. I och med att pengar kom in, 50', hamnade de på 1930 i debet. Då måste det balansera i kredit minus 50' på kontot för AK. Helt rätt. Skatteskulder på 2510 vet jag inte vad det är i och med att summan ligger i kredit men inte borde göra det. Vill du ha en djupare genomgång av 2510, hör av dig till mig på lena.m.wahlberg@outlook.com.  Jag behöver lite mer info om hur siffrorna hamnat i kredit. Det borde vara en debetpost.  ... Visa mer

Lägg in kickbacken på 3999. ... Visa mer

Ok, läste inte årsredovisning online.... Du undrade över diffen och det var ju resultatet. Är svaren på dina andra frågor OK? ... Visa mer

Din kontering ser helt ok ut.  Om din kickback är en udda företeelse, lägg den under 3999. Du behöver inte vara så jätterädd för kontonas namn utan det som är viktigt är att allt som börjar på siffran 3 är intäkter och 4 och framåt är kostnader. Kontoklass 8 kan vara nåde och. ... Visa mer

Frågade AI om svensk webbläsare och fick svaret: Mullvad. Installerade den och datorn funkar fortfarande trots namnet. ... Visa mer

Du kan byta namn på kontot.  Är det så att din cashback är något som däremot är en återkommande historia på alla dina inköp, bör du använda ett konto som tillhör kontoklass 3 och som ligger högt upp, bland huvudintäkterna. Någor som är sällanintäkt bland övriga intäkter. ... Visa mer

Har precis installerar en svensk webbläsare... ska se hur det funkar... ... Visa mer

Egentligen bör man kanske gå tillbaka alla år och och se efter hur det sett ut historiskt från och med det år där felet uppstod. Jag brukar egentligen ta kontot för "ändring av skatt" 80xx (det konto som kommer efter årets skatt) men i och med att jag inte själv har stämt av allt ser jag inte helheten och är försiktig i mina uttalanden. ... Visa mer

Jag vet inte hur den personen tänkt, det var därför jag kom med förslaget. Har din konsult gått under jorden och vägrar höra av sig, gör den personen fel.   Det här handlar säkerligen om slutskattsedeln. Man måste ha tillgång till hur saker är bokade tidigare och vad slutskattsedeln säger. Personligen använder jag inte alls 1640 om det inte är i specifika fall. Om du vill, kan jag titta djupare på det här, men jag behöver då tillgång till olika listor för att se helheten. Jag kan även göra s k "killgissning" men i och med att jag vill säkerställa att alla parametrar är korrekta, vill jag inte göra det. Återkom med din mailadress, så kan jag titta djupare på det här. ... Visa mer

Det händer för att inte datorer är felfria och bara gör saker på uppmaning utan att tänka. Om Swedbank skickar en blänkare att det kommit in pengar och Northmill likaså, kan ju inte datorn fatta att det samma. Du får konsekvent radera den ena matchningen, längst ut till höger. ... Visa mer

Du bör tala med den person som lagt upp det så här. Berätta att du inte förstår varför och hur du ska göra med denna uppbokning i fortsättningen.   Mvh LEna ... Visa mer

Du har gjort en kreditfaktura som inte går att kvitta mot fakturan den tillhör. Boka att fakturan är betalad till konto 1910 (handkassan) Boka sedan att kreditnotan är bokat mot 1910 den också Det tar ut varandra och faktura/kredit är väck!   Mvh Lena ... Visa mer

Kolla balansräkningen:   Du har summa tillgångar Du har summa Eget kapital och Skulder       Minskar du skulderna med tillgångarna har du resultatet som ska bokas upp. Resultatet ska bokas upp per sista december 2025 i och med att det är resultatet för 2025. Aktiekapitalet är korrekt Skatteskulder kan jag inte uttala mig om i och med att jag inte har tillgång till hur skulden uppstått.   Mvh Lena   ... Visa mer

Det ser korrekt ut i och med att det är noll längst till höger.   Mvh Lena ... Visa mer

Skapa motsvarande fakturor och kvitta dessa mot kreditnotorna och betala med diffen på bankkontot.   Mvh Lena ... Visa mer

I och med att en miss skett mellan kontona 2513 och 5191 är de mellan dessa två som justeringen ska ske. Justera så balansen blir korrekt och sedan hamnar 5191 som en motkontering. Det viktiga är att 2513 blir korrekt för det hänger med till nästkommande räkenskapsår...   Mvh Lena ... Visa mer

Tror felet ligger här*:       Är det så att du fyllt i både debetkolumnen och kreditkolumnen är det du dubbelt. Kreditkolumnen ska bort, annars har du inte vänt bort det felaktiga verifiaktet.       Mvh Lena ... Visa mer

JAg skulle lägga det som proovisionsintält.   Mvh Lena ... Visa mer

Håller med. När det gäller Visma Admin, kommer det hela tiden beskrivningar över att uppdateringar finns att hämta och vad man har att förvänta sig. Varför inte samma service i B&F?   Mvh Lena ... Visa mer

Ta ut på skärmen en PDF på balansrapport för 2024. Ta sedan ut en PDF på balansrapport för 2025. Lägg 2024 till vänster på skärmen och den andra till höger därom   Det finns olika kolumner:       För år 2024 tittar du på kontsummorna i kolumnen "Vid periodens slut" De olika kontona med tillhörande summorna 2024 (Vid periodens slut) ska vara identiska med de siffror som finns för 2025  i kolumnen "Vid periodens början".   Är det så?   Mvh Lena ... Visa mer

Jag vill inte på något sätt verka bitchig - ta det här inte på fel sätt nu -  men en dator gör bara vad man vill att den ska utföra. Det finns ingen bluetooth-funktion mellan den mänskliga hjärnan och datorn i dagsläget. Alla har i alla tider ansträngt sig för att skriva fakturor, först för hand, sedan på skrivmaskin och sedan i datorer och den ansträngningen det innebär, genererar pengar in. Det är fortfarande så att man måste tala om för datorn vad man vill den ska göra och hur den ska utföra det hela. I det här fallet måste du ha en spårbarhet vad de ollika avdragen står för och hur de ska konteras. Därför lägger du upp olika artiklar som pekar på de konton som du vill avdragen ska hamna på. Är det så att inte supporten kan hjälpa dig med det, vänligen hör av dig igen.   Och kom ihåg nu. Jag menar inget illa med det jag skriver här ovan utan jag vill att du bara ska förstå att även datorer har sina begränsningar om inte programvaran har det. Vi måste jobba med datorerna för att nå det mål vi önskar. Då måste vi lägga in lite effort själva i dagsläget. Tids nog kommer det att man ska kunna tala in instruktioner för utförande, men inte idag.    När du har skapat dessa artiklar, behöver du bara stå på artikelraden och mata in artikelnumren åp varje rad . Det går jättefort!   Mvh LEna ... Visa mer

Hej! I vilket program arbetar du? Har dina balanskonton flyttats över från 2024 (utgående siffror) till 2025 (ingående siffror) så de är lika? Är det så, att du bara vill flytta över "årets resultat" 2024 till "föregående års resultat" 2025? ... Visa mer

Du ser själv, att det blev fel. Nu står det minus två kronor. Boka tvärtom istället! Mvh, Lena ... Visa mer

Försök med följande:       Mvh Lena ... Visa mer

Du har använt momskoder som tillhör intäkter. Så här ska det vara:       Mvh Lena ... Visa mer

You can put it on account 6550.   BR, Lena ... Visa mer

Jag menar att man skapar kataloger på hårddisken där man strukturerar upp de olika journalerna och andra saker som finns i PDF-form, Excel e dyl. Tanken är att man enkelt ska kunna hitta det man söker, ungefär som att snabbt hitta en bok i sin bokhylla. Man hittar boken enklare om man har ett upplägg för hur böckerna står i bokhyllan än om allt ligger huller om buller.   Mvh Lena ... Visa mer

Upprättar ni årsredovisningen enligt K2 eller K3-reglementet?  Jag har nämligen utgått från något annat. Är det uttryckt att pengarna ni fått är direkta investeringsbidrag per inventarie?   Om du upplever att det inte står rätt till med anläggningsregistret, tar vi och fixat det nu. Vi gör så nu, att vi utgår från att ni får investeringsbidrag från kommunen, att ni använder K2- eller K3-reglementet och att ni skriver av på 8 år. Jag tycker nu - jag har ändrat mig, jag fick en idé - att vi namnändrar konto 1258 till "Nedskrivning, investeringsbidrag" och använder det, så att inventarierna finns kvar i orört läge men att vi gör en nedskrivning av värdet på eget konto. I och med namnbytet ser vi direkt att det handlar om investeringsbidrag! Vad tror du om det?   Ni köper in ett inventarium  för 100 000 kr: Debet 1250:          100 000 kr Kredit 2440:         100 000 kr   Ni får ett investeringsbidrag på 9/10-delar av detta och bokar då: Debet 1930            90 000 kr Kredit 1258           90 000 kr    Namnbyte: Nedskrivning, investeringsbidrag   Kvarvarande summa - 10 000 kr - ska skrivas av med 1/8-del per år: 8 x 12 = 96 månader = 10 000 / 96 = 104:17 per månad x 12 = 1 250 per år   Bokas: Kredit 1259:            104:17 per månad Debet 7835:             104:17 per månad   eller   Kredit 1259:          1 250:00 per år Debet 7835:           1 250:00 per år     De inventarier som helt förvärvats med bidrag, blir då:   Inköp: Debet 1250:          100 000 kr Kredit: 2440:        100 000 kr   Bidraget kommer in: Debet 1930:          100 000 kr Kredit 1258:         100 000 kr   Ingen avskrivning sker, men själva inventarierna finns kvar i anläggningsregistret tills de skrotas. Inventarierna har ett värde för er i föreningen, värdet syns, och det framgår också att ni fått bidrag för inköpet. Ha!! Där fick vi till det. Då får vi en rättvis bild över hur det ser ut på riktigt, vi har minskat värdet bokföringsmässigt och vi har gått efter stadgarna.   Är det så att du behöver ta ett övergripande grepp om nedskrivningarr och avskrivningar, behöver du skriva ner från åtta år tillbaka i tiden och fram till nu (lite beroende på hur det ser ut och på magkänslan), vad som köpts in, hur mycket som finns kvar, vad som kommunen sponsrat till 90% och hur mycket avskrivningar det ska finnas kvar. Man gör detta förslagsvis i Excel för enkelhetens skull. Det är så många parametrar. Jag som är van att arbeta i Excel, kanske det tar en dag att fixa till det här ifall jag har alla underlag. Är man däremot inte van tar det längre tid. Är det så att du vill ha en övergripande justering av det här och inte hinner med på något sätt, kan jag hjälpa dig, men tyvärr känner jag att det blir lite för omfattande att göra helt gratis.   Du ville ha min e-mail, här kommer den: lena.m.wahlberg@outlook.com     Mvh Lena     ... Visa mer

Absolut! Du behöver inte ha något på papper. Lägg upp en katalogstruktur för hela din bokföring som passar dig.  Om du vill, kan kan ge förslag.   Mvh, Lena ... Visa mer

Book what? An admin cost, or...?? ... Visa mer

Välj att skriva ut dem till PDF. Se journalerna som en tillgång, de fyller sin funktion.   Mvh, Lena ... Visa mer

Om inte bokföringsåret är låst är det bara att ändra datum. Skulle året vara låst - att du inte kan bakdatera - hör av dig, så löser vi det! ... Visa mer

Book what? You need to be more specific.   BR, Lena ... Visa mer

Vilken programvara talar du om just nu?   Mvh Lena ... Visa mer

Vad du kommer göra detta första kvartal 2026 är att intäktsföra och momsfördela allt. Intäkten tillhör januari.  Du har fått in pengar på banken för en kundfordran = två balanskonton = plus/noll i resultat Låt det vara som det är.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej igen!   Ibland är bokföring och redovisning hugget i sten och andra gånger inte.   Frågan i det här fallet är ju också hur man vill redovisa saker och ting. Exempelvis ifall någon helt plötsligt får för sig att man ska göra en fullständig redovisning för (U) månad för månad eller annat, alltså att man ska framställa en fullständig och korrekt balans- och resultatrapport helt plötsligt helst i förrgår när man inte tagit höjd för det tidigare... Och nu övertänker jag igen. Liten parentes. Det här har inget med din fråga att göra egentligen,  men... När bokföringen består av fler avdelningar än en, brukar man jobba med resultatenheter. Alla intäkter och kostnader för en avdelning loggas med en egen resultatenhet och den andra avdelningen har sin resultatenhet. Man kan även lägga resultatenheter på balanskontona och man får då gå in i programmets grundinställning för att tala om att man vill göra så. Utöver det, kan man ha en resultatenhet som kallas Administration, där man kan lägga in saker som inte direkt tillfaller den ena eller andra avdelningen; enbart fantasin sätter stopp här. I och med att (U) är en egen enhet, kanske det skulle vara en väg att gå. I förlängningen behöver då inte (U) sina egna konton i resultaträkningen utan särskiljs enbart via resultatenheten. Det här gör resultatrapporten kortare och mer överskådlig och även balansrapporten blir tjusig med sin tillgång där. Du får då också en balans- och resultaträkning för (U) och en annan för huvudföreningen eller bägge ihop. Det var bara en tanke. Konton ni använder idag för att reglera de inventarier som (U) köpt är idag 28xx och 17xx. Jag känner att nog denna skuld är en skuld som ligger över flera år. Om riktigt ska vara rätt, bör den skulden ligga som långfristig och byta konto till 2390. Konto 17xx indikerar att detta kulle vara ett interimskonto, men det är en fordran, en långfristig den också. Borde kanske ligga under 1380 istället. Jag känner när jag skriver det här att jag blir petigare och petigare 😂 En tillgång är en tillgång och avskrivningen ska vara för sig. Är det så att det finns tillgångar som bör finnas i anläggningsregistret, betyder det att de gått in som en förbrukningsinventarie tidigare. Då bokar ni om så att 1250 ökar i debet och att 5410 läggs i kredit. Det spelar ingen roll om det ser tokigt ut på konto 5410 när du gjort omfördelningen, jag lovar. Börja avskrivningen på den här inventarien 31/1 -26 om du gör ombokningarna per 31/12 -25. Det blir mindre stökigt då. Fråga: använder du ett anläggningsregister för dessa tillgångar eller ligger de i Excel? De måste skrivas av i rätt takt och det snyggaste är att göra det månad för månad. Det blir ett jämnare resultat då. Hoppar man över alla avskrivningar till den sista december, blir det ett sådant hopp. Jag tycker det är snyggare att ha en jämn fördelning av avskrivningarna månad för månad. Jag förstår att det står i årsredovisningen att inventarierna ska minska i värde ihop med stödet ni får. Sedan får ni stöd avseende renovering och underhåll. Det är två saker som måste separeras. Din fråga: "...men ger det verkligen en rättvisande bild av värdet på våra tillgångar?" Svar: nej, det kan det inte göra. Om man köper in en Steinwayflygel för 1 miljon kronor och någon bidrar med en halv miljon, är ju inköpsvärdet fortfarande 1 miljon kronor. Jag tycker snarare att den summan skulle in som en intäkt på konto 3987 Erhållna kommunala bidrag. Du bör nog ifrågasätta det här förfarandet och be dem förklara bakgrunden till varför det görs så här. Arbetsgång för inventarieinköp: a)  Inventarier köps in och läggs på 1250 b)  Ni får ett bidrag från kommunen för det  c)  Inventariernas värde minskas med bidragets storlek, 1250 minskas och kvar blir ett nettobelopp (alternativt mot 3987 istället) d)  Sedan görs avskrivningar på nettobeloppet (eller om man bokar mot 3987 görs avskrivningar enligt plan som vanligt på hela beloppet) Bidrag till renovering och underhåll: Boka konto 1930 i debet och konto 2071 i kredit när pengarna kommer. När ni använder dessa pengar bokas kostnaden i debet mot konto 2071 i och med att pengar går ut mot konto 1930 i kredit. Finns det pengar kvar på konto 2071 vid årets slut, kan de bokas om till en intäkt, men det kan vara bättre att kanske se detta som en avräkning för att bättre hålla koll på hur mycket ni kan renovera för. Om du vill finlira lite med konto 2071 (ren överkurs men kul ifall man känner för det: Konton för ändamålsbestämda medel sträcker sig från 2070 - 2079 och bokar du inte om dessa pengar till intäkt vid slutet av året utan låter de ligga kvar tills pengarna "är förbrukade" fick jag en idé. Du kan byta konto år för år. Pengar som ha kommit in för renovering och underhåll år 2025, kan få konto 2075. Pengar som kommer in för ändamål i år 2026, läggs på konto 2076. Du ser hela tiden hur mycket pott du har kvar sedan föregående år att renovera för. Eller så är det bara jag som är så barnslig att jag tycker att det skulle vara intressant och kul att göra... En mer seriös tanke med det hela är att det är spårbart det som ni renoverat för. Kommer kommunen och frågar vad ni har gjort för renoveringar för dessa pengar, kan ni mycket snabbt redogöra för vad pengarna gått till. Ni behöver inte gå igenom alla kostnadskonton utan aallt ligger samlat under 207x. Det är det bästa med att jobba med balansräkningen istället för att lägga upp mot resultaträkningen. Redovisningen blir enklare när den dagen kommer.   Hör av dig igen!   Mvh Lena ... Visa mer

Ni bokade upp årets resultat 2023 och sedan kom det in en faktura till som gick in under 2023 utan att ni justerade resultatet. Enligt bokföringslagen ändrar man när man kan. Korrigera i 2025.   Mvh Lena       ... Visa mer

Ett lagervärde är en tillgång, som ska registreras på konto 14xx.   Så nästa fråga är alltså vad lagret består av, är det:   Konto 1410 - Lager av  råvaror Konto 1420 - Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter Konto 1440 - Produkter i arbete Konto 1450 - Lager av färdiga varor Konto 1460 - Lager av handelsvaror Lagret ska inventeras per den sista bokslutsdagen varje åt och värdet per enhet tas fram via leverantörsfakturorna och multipliceras med antalet. Då får man ett produktvärde. Man räknar sedan fram 97% av detta värde och bokar upp mot något av dessa konton här ovan. Motkonteras: 49xx där xx byts ut mot de två sista siffrorna i de konton jag här ovan nämnt. Lagerlistan man tagit fram (med hänvisning till leverantörsfakturorna där inköpspriset stod) skall sparas och tas fram när Skatteverket kommer och gör en räd.   Ett lager av varor har ni köpt in och ska ha hamnat initialt på ett konto i kontoklass 4, typ konto 4010. Det kan inte ha bokats på 3051 i och med att 3051 är ett konto man jobbar med när man sålt en vara. 3051 är ett intäktskonto på resultatsidan. Varor i lager ska ligga som en tillgång på balanssidan som jag beskriver här ovan.   Är det så att du inte har något konto som heter 14xx, finns inget lager uppbokat, vilket betyder att det är noll i lager och att du inte behöver boka bort något, mer än att då ta bort "lagret" från 3051 och boka det som en kostnad i kontoklass 4.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, vilka spännande frågor!   Ni har anläggningstillgångar. Vissa har blivit delfinansierade av Ungdom (U). Ligger (U) i ett eget bolag eller som en resultatenhet i föreningen? Diffen på 1250/1259, justera till de riktiga värdena per sista december 2025 och lägg en notering om detta i årsbokslutet. I och med att det skett ett fel någonstans i avskrivningarna, använd avskrivningskontot för diffen när 1259 justeras. När det gäller bidrag och stöd från kommunen, skulle jag väl inte lägga upp pengarna som kommer in som en minskning av värdet. Det blir ju ingen värdeminskning av produkten bara för att ni fått ett bidrag av kommunen. Jag skulle använda mig av det som heter "Ändamålsbestämda medel" konto 2071 - 2079. Pengar kommer er tillgodo från kommunen i debet och motkonteras i kredit på 207x, som en skuld alltså. När sedan ni betalar för renoveringar etc, minskar ni beloppet på 207x i debet i och med att pengar går ut från kassan i kredit. När man lägger bidragen på ett skuldkonto som betas av, är det enklare att hålla koll på hur mycket pengar man spenderat anläggningarna. Anläggningstillgångarna skrivs av månadsvis eller årsvis på sedvanligt sätt. Det går att byta namn på kontona ifall man vill fördela pengarna på de olika anläggningarna, eller så bryr man sig inte om det alls. Det finns olika vägar att gå. Hör av dig igen om du vill bolla idéer. Konto 3990 borde vara ett bra konto att lägga bidraget på från stiftelsen.   Mvh Lena ... Visa mer

Årsavslutet med nollställningarna där, har inget med det lagersaldo du har i bokföringen att göra. Vad denna nollställning är till för är att nollställa statistiken för räkenskapsåret, så att du får ut att si och så mycket vaar det den och den månaden det året när du väljer att få ut statistik. Du gör helt rätt i, att göra detta årsavslut; det är ett måste varje år.   Vad detta årsavslut däremot INTE gör, är att det påverkar alltså INTE själva bokföringens värden. Är det så att du vill ändra lagervärden för räkenskapsåret 2025, måste du göra det via ett verifikat.   Vill du att jag guidar dig hur man gör förändring i lagret i bokföringen? Återkom då med på vilket konto lagret ligger idag, för det finns en del att använda. Berätta gärna också om hur ni förändrat lagret, hur det ser ut och hur du vill att det istället ska vara, så blir allt enklare och snabbare. Har ni kalenderår som räkenskapsår?   Mvh L ... Visa mer

Ja!    Trafikljusfärger är något som är inprogrammerat i oss sedan barnsben och det är det som ögat dras till.   Vad gäller layout och så vidaare önskar jag att det kunde bli lite "renare" så som man ser i Visma.NET, Procountor, Visma Administration men även i FN. Som det ser ut idag, ser det mer ut som ett "billigt" program, vilket det inte är. Mer proffsigt utseende skulle sälja bättre. Titta på de andra programvarorna och ta efter!   Mvh Lena ... Visa mer

Är det så att du arbetar i Visma Administration och är inne på årsavslut för att avsluta statistiken?   Mvh Lena   ... Visa mer

Du vill först nollställa lagret, och efter det påbörja ett nytt lager? Hur menar du då. På ett nytt lagerkonto, eller gör att det är nytt räkenskapsår, eller hur menar du? ... Visa mer

Jag ser en annan sak som inte har med ditt fel att göra, men du behöver rätta till det: uppbokningen av årets resultat. Det verkar ligga kvar en post sedan tidigare år på balanssidan. Den posten ska föras över till kontot för "Resultat tidigare år".    Jag tycker att programmet borde ha en funktion, att när det genererar ett felmeddelande, ska det även finnas en länk till det ställe där programmet anser att felet finns. På dina bilder ser jag inget omatchat, vilket gör att jag tror du måste ställa dig i kö till supporten. Men visst vore det perfekt med en länk, så man direkt kom till felet programmet känner av? ... Visa mer

Hur ser det ut? Om du tar kontoutdrag från banken och ffrån sskatteverket, stämmer då de utgående summorna mot de utgående summorna du har på de konton de tillhör i bokföringen? ... Visa mer

Boka bort 2510 mot 8920. Mvh, Lena ... Visa mer

Jag kan utläsa två saker, Dels att ditt bankkonto stämmer 2025, dels att du inte kan justera bakåt i tiden. Om ditt bankkonto stämmer och enbart 1930 och 6570 varit inblandade så gör inget åt det hela.   Mvh, Lena ... Visa mer

Här det inte rutan "Säker inbjudan" det hänger på? Hur markering i rutan "Säker inbjudan" ökar GDPR-säkerhet, kan jag dock inte svara på.   Mvh Lena ... Visa mer

Som du skriver längst ner att resultatet blir detsamma stämmer ju men bokföring handlar också om spårbarhet, och då måste allt ligga på rätt ställe. Jag måste bara höra med er hur det här funkar i praktiken, för jag  förstår kanske inte.   Ni har fått pengar från  Försäkringskassan, 150 000 kr totalt sett. Kom pengarna in på ert bankkonto då (eller på plusgirot)? I så fall, tycker jag att ni skulle ha bokat upp det hela som:   Debet 1930:        150 000 kr Kredit 2071:       150 000 kr   (kontot heter ändamålsbestämda medel (ev namnbyte till Fritidskort))   Sedan så ska medlemspengarna in. Ni skickar ut avier och då uppstår frågorna om de inte kan använda en del av dessa pengar på Fritidskortet (500 kr) att betala avgiften med (1 000 kr), har jag förstått det hela rätt?   Vi har alltså två stycken olika bokningar att göra och man måste hålla isär detta.  Bokningarna skulle ha sett ut så här, ifall man inte kvittat:   Avgift kommer in:       Debet 1930:      1 000 kr Avgift intäkt:          Kredit 3010:     1 000 kr Fritidspeng går ut:     Kredit 1930:       500 kr Fritidsskuld minskar:   Debet 2071:        500 kr   Då måste man tänka så här när man ska kvitta: intäkten för avgiften måste vara intakt och fritidsskulden måste också minska på korrekt sätt. I och med det, får vi (vi säger att det är december 2025 nu):   Avgift kommer in:       Debet 1930:        500 kr Intäkten bokas:         Kredit 2900:     1 000 kr Fritidsskulden minskar: Debet 2071:        500 kr   Första januari 2026, bokas 2900 bort och intäktsförs:   Intäkten bokas:         Debet 2900:      1 000 kr Intäktsföring:          Kredit 3010:     1 000 kr   Fritidskortet har jag här lagt på ett skuldkonto och en skuld är en skuld och den periodiserar vi inte. Den bokas bara upp som den är oavsett räkenskapsår. Sedan minskas skulden i takt med att människor väljer kvitta avgiften med en del av kortet men det enda som behöver periodiseras är  intäkten för 2026 ifall intäkten hamnar på bankkontot före decembers utgång 2025. I och med att Fritidskortet ligger som en skuld behöver vi alltså inte krångla med den biten mellan åren.   Jag tror det var så här du menade i alla fall!   Mvh Lena     ... Visa mer

Inga frågor är dumma frågor!   Du hade en faktura utanför momsen 2024 och den ligger och irriterar programmet. När du gör en kreditnota på samma datum, kommer dessa konton att ta ut varandra så det blir plus/minus noll i december 2024. Det bör bli rätt för programmet kommer inte känna av att det finns en leverantörsskuld kvar, kommer inte känna att det varken finns moms att lägga i en momsredovisning eller en kostnad att ta hand om. Det blir en total spegelvändning och det ska gå.    Sedan gör du en ny leverantörsfaktura per januari 2025 som är identisk med den felbokade per 2024 och kvittar decembers kreditnota med den.    I det här läget när vi talar om momsredovisningen, spelar det ingen roll vilken faktura en kreditnota tillhör, så jag är övertygad om att momsredovisningen kommer hålla sig i skinnet efter det här. Att kvitta en kreditnota från ett år och kvitta mot en faktura ett annat år är inga problem för i det här fallet så bryr sig inte programmet om vilket år eller vilken månad faktura/kredit är bokade. Skulle det mot förmodan krånga här, har programmerarna missförstått vad bokföring är för något. Det ska gå. Det gick för 40 år sedan och ska funka nu också.   Om det mot förmodan skulle krångla med kvittningarna, kan du betala din kreditnota och den nya fakturan med konto 1910 på samma datum bägge två. Då blir det återigen något som blir spegelvänt och försvinner.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Kontoplanen är inte huggen i sten utan du kan använda det konto du önskar som har sätt momskod. I och med att det är kontering av  din huvudsyssla är det bra om kontona ligger någorlunda nära varandra siffermässigt.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag är en sån nyfiken själ, så när jag ställs inför något som jag inte förstår, ger jag mig inte i första taget. Jag hoppas att vi kan få hjälp från annat håll, AI hittar på och ställer till det i det här fallet. Där får jag ingen hjälp.   Mvh Lena   ... Visa mer

Oj...   Räkenskapsår 2024:   Ta ut ett kontoutdrag för 1930. Leta efter posten på -1 900 kr som tillhör år 2025 Leta sedan efter en korrigeringspost på +1 900 kr som ska korrigera ovenstående   1)  Om både -1 900 kr och +1 900 kronor finns = allt är frid och fröjd år 2024 2)  Om enbart -1 900 kr finns: skapa en ny verifikation 2024 som vänder denna fullt ut, så att du eliminerar uttaget   Räkenskapsår 2025:   Ta ut ett kontoutdrag för 1930 Leta upp poster med summa 1 900 kr i debet och i kredit och markera dessa med överstrykningspenna. Det rätta ska vara att  en enda post på -1 900 avseende bankkostnader ska ha gått ut i kredit under 2025, inget annat. Andra verifikat med en summa av -1 900 kr eller +1 900 kr som avser bankkostnader ska du vända bort, så de blir nollade.   Mvh Lena   ... Visa mer

    Jag förstår, jag ville bara vara säker. Så om vi kikar:     Originalbokning av utbetalningen: Debet   konto 4000   (ingen momskod alls):           2 321,40  (Inköpskostnad) Kredit  konto 2018   (ingen momskod alls):           2 321,40  (Övriga egna insättningar)   Valutadiff FedEx-faktura: Debet   konto 4545   (med momskod 50 (25% moms)):    2 392,00  (beskattningunderlag) Kredit  konto 4549   (ingen momskod alls):           2 321,40  (kvittning av konto 4000) Kredit  Konto 3960   (ingen momskod alls):              70,60  (valutadiff)   Momshanteringen med fakturan: Debet   konto 2645   (momskod 48):                     598,00 Kredit  konto 2615   (momskod 60 25% moms):            598,00 Debet   konto 5720                                      85,00  (tullavgift) Debet   konto 5720                                     116,00  (Administration) Debet   konto 2641                                      29,00  (svensk moms) Kredit  konto 2440 / 1930                              828,00  (lev.fakt el betalning)     Nu har jag också kollat medCoPilot som tyvärr hallucinerar lite för ofta. Även Copilot säger att man ska kontera så här, men jag får inte ihop det. Jag får en diff i kredit på 598 kr. Det är något jag inte ser. Jag ger mig, jag känner att jag har en brist i kunskapen på det här. Hjälp, någon 😂   Klart att jag hänger med på att det som ska betalas är det som ligger i debetkolumnen. Debetkolumnen blir 828 kronor, men då har vi en moms 2615 i kredit som kivas och som inte kan vara med och leka i den här verifikationen om man ska få ihop det enligt den mall  som jag har. Jag känner att jag tänker fel någonstans här. Är det så enkelt att 2615 ska utgå? Blir det inte fel i momsdeklarationen då? Är det fel i min momsmall?   Jag tar och raderar det jag skrivit i de tidigare inläggen i den här tråden; det blir så mycket upprepningar och det är bättre att slippa leta efter information.     Mvh Lena ... Visa mer

Som du ser, ligger kontosaldot i dag 2026 längst till höger på dessa konton. Tanken är att flytta allt till 2010:     Konto 2019 visar minus, då tar du den summan i debet så 2019 blir nollat Kontona 2013 och 2018, så där tar du dessa summor du ser till höger i kreditkolumnen, så de också blir noll Summan som blir över, diffen,  lägger du på 2010 tillsammans med det som redan ligger där   Mvh Lena ... Visa mer